2015年三门峡市人民政府办公室决算公开说明

发布日期:2016-09-12    

2015年度三门峡市人民政府办公室决算

   目 录

  第一部分 市政府办公室概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 市政府办公室2015 年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分 市政府办公室2015 年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市人民政府办公室概况

  一、市政府办公室主要职责
  1.政府办主要职责。负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文;研究市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批;协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件;督促检查市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构对市政府决定事项、市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告;负责全市政府系统目标管理工作;负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案;围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,几时反映情况,提出建议;负责市政府及其办公室公文处理工作;指导全市政府系统的公文处理工作;负责全市政务信息的采编和分析;负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作;负责市政府信息公开工作;指导、协调、监督全市政府信息公开工作;编写《市政府大事记》;负责全市电子政务、政府专网的规划、建设、技术服务与安全保障工作;负责市政府应急和值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示;组织指导全市应急预案体系建设;负责机关的行政事务,后勤保障,安全保卫等工作;办理市政府领导交办的其他事项。
  2.政府网站主要职责。承担政府网站的编辑制作和内容更新、审核、发布工作,负责网站日常维护、信息安全保障工作,承担《三门峡市人民政府公报》的编辑、印制和分送工作。
  3.政府车队主要职责。负责市政府领导及政府办工作用车的服务工作。
  二、市政府办公室决算单位构成
  市政府办公室决算单位一个。归口预算管理事业单位2个,政府网站、政府车队财务核算没有独立,所有财务管理与核算和政府办财务在一起。
  政府办内设22个科室和政府网站、政府车队2个归口预算管理事业单位。市政府办机关及归口预算管理单位人员共有编制127人,其中:行政编制101人(政府办82人、市级领导编制单列10人,工勤编9人),事业编制26人;在职职工112人,离退休人员49人。

第二部分

市政府办公室2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

市政府办公室2015 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  市政府办公室2015年收入总计1831.78万元,支出总计1361.58万元,与2014年相比,收入总计增加122.2万元,增长7.1%,支出总计减少272万元,减少16.6% 。主要原因:收入增长系工资改革人员工资增长。支出减少系2015年各类公务活动缩减,机构变动(食安办转出),使用结余资金,加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  二、收入决算情况说明
  市政府办公室本年收入合计1755.77万元,其中:财政拨款收入1755.17万元,占99.97%;其他收入0.6万元,占0.03%。
  三、支出决算情况说明
  市政府办公室本年支出合计1361.58万元,其中:基本支出1297.59万元,占95.3%;项目支出63.99万元, 占4.7%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  市政府办公室2015年财政拨款收支总决算1755.17万元。与 2014 年相比,收入总计增加45.58万元增长2.7%、支出总计下降272万元降低16.6%。主要原因:收入增长系人员工资增长,支出下降原因:各类公务活动缩减,注重厉行节约,加强内控管理、支出管理,严格审批程序、报账手续,健全制约机制。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  市政府办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1600万元,支出决算为1339.55万元,完成年初预算的84%。主要用于以下方面:一般公共服务945.65万元,占70.5%;社会保障和就业支出(类)支出275.09万元,占20.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出58.53万元,占4.4%;住房保障(类)支出60.28万元,占4.6%。
  (一)一般公共服务(类)行政运行(款)年初预算为848万元,支出决算为881.66万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:支出增加系人员工资增长 。一般行政管理事务(款)年初预算为358万元,支出决算为63.99万元,完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因:2015年使用上年结余资金,加之各类公务活动缩减,加强内控管理,加强支出管理,严格审批程序,报账手续,注重厉行节约,健全制约机制。形成2015年支出减少。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:各类公务活动活动缩减。
  (二)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退体费(款)。年初预算为239万元,支出决算为272.64万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员工资增长。死亡抚恤(款)年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%。医疗保障(款)年初预算为60.3万元,支出决算为58.53万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,形成支出减少。
  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为62.9万元,支出决算为60.28万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,形成支出减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  市政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出1275.56万元,其中:人员经费1020.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费254.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  市政府办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为262.2万元,支出决算为166.77万元,完成预算的63%,主要原因:公务活动缩减,加强内控管理,注重厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少244.42万元,下降31%,主要原因:加强“三公经费”支出管控,厉行节约,公务活动缩减,加强公车管理,规范公务接待审批手续,压缩公务接待费用,严格开资标准,完善各种制度,使三公经费下降。
  具体支出情况如下:
  (一)2015年因公出国(境)费0万元。主要原因出国任务缩减,2014年因公出国(境)数据为0万元。
  (二)公务用车购置及运行费163.6万元,完成预算的75%,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费163.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行公务车辆有关各项规定,加强公车管理、节能降耗管理,规范出车用车审批手续,合理选择财政定点加油、维修单位,严格车辆报销审核。
  决算数比 2014 年减少87.4万元,下降35%,主要原因:严格各项规定,加强公车使用管理、节能降耗管理,在日常公务活动中减少不必要的公车出行,规范用车审批手续,、出车审批程序,合理选择财政定点加油、维修单位,严格车辆报销审核。
  (二)公务接待费3.17万元,完成预算的7%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待20批次、160人次。
  决算数小于年初预算数的主要原因:各类公务活动缩减,加强内控管理,严格审批程序、报账手续,压缩接待费用,厉行节约。
  决算数比 2014 减少20.51万元,下降86.6%,主要原因:各类公务活动缩减,加强内部管理,加强“三公经费”支出管控,严格按照公务接待标准执行,压缩接待费用,厉行节约,严格审批程序,报账手续,完善制度。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  市政府办公室2015 年机关运行经费支出967.68万元,比 2014年减少0.008%,主要原因2015年加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  (二)政府采购支出情况。
  2015 年政府采购支出总额 276.19万元,其中:政府采购货物支出  22.48万元,政府采购工程支出 23.22万元,政府采购服务支出 230.49万元。授予中小企业合同金额 23.22万元,占政府采购支出总额的 0.08%,其中:授予小微企业合同金额16.28 万元,占政府采购支出总额的 0.06%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至 2015 年 12 月 31 日,市政府办公室共有车辆42辆,其中,一般公务用车41辆,其他用车1辆,其他用车主要是双排座公具车一辆。
  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  三门峡市人民政府办公室2015年没有预算绩效管理项目工作。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
  (一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  (二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
  (三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  (八)其他××支出(项):……。

  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护


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