三门峡市人民政府办公室2016年度部门决算公开

发布日期:2017-09-15    

目 录

  第一部分 市政府办公室概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 市政府办公室2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 市政府办公室2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释

 

第一部分

  市政府办公室概况
  一、市政府办公室主要职责
  1.市政府办公室主要职责。负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文;研究市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批;协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件;督促检查市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构对市政府决定事项、市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告;负责全市政府系统目标管理工作;负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案;围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责市政府及其办公室公文处理工作;指导全市政府系统的公文处理工作;负责全市政务信息的采编和分析;负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作;负责市政府信息公开工作;指导、协调、监督全市政府信息公开工作;编写《市政府大事记》;负责全市电子政务、政府专网的规划、建设、技术服务与安全保障工作;负责市政府应急和值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示;组织指导全市应急预案体系建设;负责机关的行政事务、后勤保障、安全保卫等工作;办理市政府领导交办的其他事项。
  2.政府网站主要职责。承担政府网站的编辑制作和内容更新、审核、发布工作,负责网站日常维护、信息安全保障工作,承担《三门峡市人民政府公报》的编辑、印制和分送工作。
  3.政府车队主要职责。负责市政府领导及市政府办公室工作用车的服务工作。
  二、市政府办公室决算单位构成
  市政府办公室决算单位1个,归口预算管理事业单位2个,政府网站、政府车队财务核算未独立,所有财务管理、核算与市政府办公室财务在一起。
  市政府办公室内设22个科室和政府网站、政府车队2个归口预算管理事业单位。市政府办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制125人,其中:行政编制99人(市政府办公室81人、市级领导编制单列9人,工勤编9人),事业编制26人;在职职工94人,离退休人员48人。

 

第二部分

  市政府办公室2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

第三部分

  市政府办公室2016年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  市政府办公室2016年收入总计2056.35万元,支出总计1536.27万元。与2015年相比,收入总计增加224.57万元,增加10.9%;支出总计增加174.68万元,增加11.4% 。主要原因:收入增加系人员工资、奖金、公车改革交通补贴、养老保险、抚恤金等费用。基本支出决算相应增加。
  二、收入决算情况说明
  市政府办公室本年收入合计1586.14万元,其中:财政拨款收入1585.68万元,占99.97%;其他收入0.46万元,占0.03%,其他收入为利息收入。
  三、支出决算情况说明
  市政府办公室本年支出合计1536.26万元,其中:基本支出1285.49万元,占83.7%;项目支出250.77万元,占16.3%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  市政府办公室2016年度财政拨款收支决算总计2001.3万元,其中,当年一般公共预算财政拨款合计1585.68万元,年初财政结转结余415.61万元;一般公共预算财政拨款支入合计1536.19万元,年末结转465.1万元。与 2015 年相比,收入增长12.3%,支出增长12.8%。主要原因:收入增加系人员工资、奖金、公车交通补贴改革、养老保险、抚恤金等费用。基本支出决算相应增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  市政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.1万元,支出决算为1536.19万元,完成当年预算的102.3%。主要用于以下方面:一般公共服务1099.4万元,占71.6%;社会保障和就业支出(类)支出320.67万元,占20.9%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出57.36万元,占3.7%;住房保障(类)支出58.77万元,占3.8%。
  (一)一般公共服务(类)行政运行年初预算为741.8万元,支出决算为818.6万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:支出增加系人员工资、奖金、公车补贴等人员经费增加 。一般行政管理事务(款)年初预算为345万元,支出决算250.8万元,完成年初预算的72.7%,主要用于商品和服务类支出,决算数小于预算数原因:使用上年部分结余资金,加之各类公务活动缩减,加强内控管理,注重厉行节约,健全制约机制。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为25万元,支出决算为30万元,完成年初预算的120%,主要用于商品和服务类支出,决算数大于预算数的主要原因:使用上年结余资金,差旅费标准提高差旅费增加。
  (二)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退体费。年初预算为258.5万元,支出决算为320.7万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员变更工资增减,死亡抚恤金增加(年初预算为2.4万元,年底支出决算为69.4万元),决算支出相应增加。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障年初预算为62.8万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,形成支出减少。
  (四)住房保障支出(类)住房改革支出年初预算为65.5万元,支出决算为58.8万元,完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,形成支出减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  市政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1285.42万元,其中:人员经费1027.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费257. 5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  市政府办公室2016 年“三公”经费财政拨款预算为16万元,支出决算为9.4万元,完成预算的58.7%,主要原因:公务用车以及公务接待减少,加强内控管理,注重厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少157.4万元,下降94.3%,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行节约,加强“三公”经费支出管控,认真实施公务用车改革,加强公务用车管理,规范公务接待审批程序,严格开资标准,压缩公务接待费用,完善各种相关制度,使“三公”经费较上年大幅下降。具体支出情况如下:
  (一)2016年因公出国(境)费0万元。主要原因:出国任务缩减,2015年因公出国(境)数据为0万元。
  (二)公务用车购置及运行费9.2万元。我单位公务车辆保留量5台,2016年公务车辆购置费为0万元,公务用车运行维护费9.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行公务用车有关各项规定,加强公务用车使用管理、节能降耗管理,规范出车用车审批手续,合理选择财政定点加油、维修单位,严格车辆报销审核。
  决算数比 2015 年减少154.4万元,主要原因:公车改革车辆上缴,车辆运行费大幅减少,在内部控制中加强公务用车使用管理、节能降耗管理,在日常公务活动中减少不必要的公车出行,规范用车审批手续、出车审批程序,合理选择财政定点加油、维修单位,严格车辆报销审核。
  (三)公务接待费0.26万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待3批次、计36人次,主要用于省内外相关单位工作交流等费用。
  决算数小于年初预算数的主要原因:公务活动减少,严格执行各项规定,加强内控管理,压缩接待费用。
  决算数比 2015 减少2.94万元,主要原因:严格贯彻中央“八项规定”精神,厉行节约,压缩接待费用,严格按照公务接待标准执行,减少不必要的公务活动,加强内部管理,完善相关制度。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  市政府办公室2016年无政府性基金预算财政拨款支出
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  市政府办公室2016年机关运行经费支出253.11万元,比 2015年减少0.006%,主要原因:加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  (二)政府采购支出情况
  2016 年政府采购支出总额120.9万元,其中:政府采购货物支出20.1万元,政府采购工程支出61.1万元,政府采购服务支出36.7万元。授予中小企业合同金额 41.6万元,占政府采购支出总额的 34.4%,其中:授予小微企业合同金额27.3 万元,占政府采购支出总额的 22.6%。其它采购在财政采购目录内采购。
  (三)国有资产占用情况
  截至 2016 年 12 月 31 日,市政府办公室共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  市政府办公室2016年没有预算绩效管理项目工作。

 

第四部分

  名词解释
  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
  (一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  (二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
  (三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  (五)其他××支出(项):……。
  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。


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