2016年三门峡市接待办公室决算公开说明

发布日期:2017-09-18    
  目录
  第一部分 三门峡市接待办公室概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 三门峡市接待办公室2016年度部门决算表
  第三部分 三门峡市接待办公室2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
  第一部分
  三门峡市接待办公室概况
  一、三门峡市接待办公室主要职责
  按照政府机构改革三定方案和职能划分,市接待办主要职责(一)负责接待来我市的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副省级以上领导干部以及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委来宾中现职副厅级以上领导干部;协助市直部门接待来峡的中央各部门部级领导干部。(二)会同有关部门制定内事接待服务标准并监督实施。(三)指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作。(四)为市委、市政府提供有关接待工作信息,与外省市接待部门开展联谊活动,建立“大接待”网络。(五)完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。(六)负责指导各县(市、区)接待机构做好有关接待工作。(七)承办市政府交办的其他事项。
  二、三门峡市接待办公室决算单位构成
  市接待办公室机关及共有编制13人,其中主任1名,副主任2名,调研员和副调研员各1名。正科级领导职数4名,主任科员1名,副科级领导职数1名。内设综合科、接待科、财务科和联络监督科。
  市接待办公室部门决算为市中心本级决算,没有二级决算单位,所公布的决算为本单位全部汇总决算。
  第二部分
  第三部分
  三门峡市接待办公室2016年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  三门峡市接待办公室2016年收入总计647.55万元,支出总计642.59万元,与2015年相比,收入总计减少107.4万元,减少16.58%,支出总计减少40.74万元,减少6.3% 。收入减少主要原因:专项经费减少。支出减少系2016年各类公务活动缩减,使用结余资金,加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  二、收入决算情况说明
  三门峡市接待办公室本年收入合计581.38万元,其中:财政拨款收入532.93万元,占91%;其他收入48.44万元,占9%。
  三、支出决算情况说明
  三门峡市接待办公室本年支出合计642.59万元,其中:基本支出186.83万元,占29%;项目支出455.76万元,占71%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  三门峡市接待办公室2016年财政拨款收支总决算665.11万元。与 2015 年相比,收入总计增加47.59万元增长8.9%、支出总计下降40.75万元降低6%。主要原因:专项经费减少。支出减少系2016年各类公务活动缩减,使用结余资金,加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  三门峡市接待办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.82万元,支出决算为576.58万元,完成年初预算的115%。主要用于以下方面:一般公共服务557.3万元,占96.7%;社会保障和就业支出(类)支出2.80万元,占0.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.048万元,占1.4%;住房保障(类)支出8.42万元,占1.3%。
  (一)一般公共服务(类)行政运行(款)年初预算为83.28万元,支出决算为101.55万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因:支出增加系人员工资增长。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为400万元,支出决算为455.75万元,完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因:各类公务活动活动增加及黄河旅游节接待费支出。
  (二)社会保障和就业支出(类)医疗保障(款)年初预算为8.09万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的99.5%。主要原因:人员无变动,按照预算指标执行。
  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为8.45万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的99%。主要原因:人员无变动,按照预算指标执行。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  三门峡市接待办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出120.82万元,其中:人员经费101.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  三门峡市接待办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为400万元,支出决算为429.2万元,完成预算的107%,主要原因:公务活动增加,需要加强内控管理,注重厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加81万元,上浮18%,主要因为黄河旅游节及特色商品博会活动的开展,增加了公务接待活动,形成了公务接待费的增加。
  (一)公务用车购置及运行费12.93万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费12.93万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  决算数比2015年增加6.32万元,增加48%,主要原因:2016年公务接待任务增加,公务用车任务增加。
  (二)公务接待费416.3万元,完成预算的104%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含黄河旅游节及特色商品博会活动的任务)支出。2016年共接待568批次9094人次。
  决算数大于年初预算数的主要原因:接待批次和人数增加。
  决算数比2015年减少93.9万元,减少22%,主要原因:接待人数相比2015年减少4906人次。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  三门峡市接待办公室2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。支出具体情况如下:无政府性基金预算。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  三门峡市接待办公室2016 年机关运行经费支出78.13万元,比 2015年减少26%,主要原因2016年加强内部管理,严格控制各项支出管理,注重厉行节约,健全制约机制。
  (二)政府采购支出情况。
  2015 年政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至 2016年 12 月 31 日,三门峡市接待办公室共有车辆6辆,其中,一般公务接待用车6辆。
  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  三门峡市接待办公室2016年没有预算绩效管理项目工作。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指用于保障事业单位正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出
  (一)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休人员的经费的支出。
  (三)医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。
  (四)住房保障支出:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (五)教育支出:指一个国家用于教育方面的全部开支。包括:教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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