三门峡市人民政府

关于成立三门峡市铁路建设运营有限公司的

通　　知

三政〔2019〕12号

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府各部门：

　　为进一步加强铁路建设协调工作，确保全市铁路国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，经市政府第31次常务会议研究，决定成立三门峡市铁路建设运营有限公司。现将有关事宜通知如下：

　　一、公司名称和性质

　　（一）公司名称。三门峡市铁路建设运营有限公司（以下简称铁建公司）。

　　（二）公司性质。国有独资有限责任公司，具有独立法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，独立承担经济责任。

　　（三）经营期间。长期经营。

　　二、注册资本和出资方式

　　注册资本1亿元人民币，作为市投资集团的全资子公司，市投资集团分两期出资到位。第一期注册资本金100万元人民币，由市投资集团全额出资，先行启动铁建公司的核名、注册事宜。第二期注册资本金由市投资集团根据项目建设进度于铁建公司注册完成后1年内出资到位。

　　市政府将陇海铁路取直后置换出来的原市区内陇海线资产移交给铁建公司，铁建公司采取市场化手段对原陇海线占用土地资源进行盘活。在三门峡火车站搬迁之后，在新火车站政府指定区域进行土地区片开发，采取市场化运作方式筹集陇海铁路取直项目建设资金。

　　三、主要职能和经营范围

　　（一）主要职能

　　负责陇海铁路取直等项目建设运营工作，承担国有资产保值增值责任；负责铁路交通运输投融资主渠道作用，依据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，协助行政职能部门组织拟订全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划；负责市域范围内铁路专用线使用单位的协调工作；合理配置负责全市铁路建设的前期筹划、中期协调和后期管理；负责跟踪、收集铁路发展动态、信息；负责整合重组全市既有铁路资产，三门峡市所有铁路运输资源；完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）经营范围

　　铁路交通运输基础设施产业投融资；铁路交通运输基础设施建设、运营和管理；铁路综合枢纽周边商业开发；陇海铁路取直后市区内原陇海线占用土地资源盘活；铁路物流园区的建设、运营和管理；铁路产业发展基金的设立、运行和管理；铁路交通资产开发经营管理；铁路建设技术咨询、设计、科研、施工、商贸、物流及物业管理；整合现有铁路运输行业广告资源，拓展铁路、综合交通枢纽等广告业务，打造综合交通广告传媒平台等。

　　四、管理体制

　　（一）铁建公司作为市投资集团全资子公司，设立组织机构全权负责公司的管理、运营，由市政府国资委对铁建公司进行监管。

　　（二）市政府国资委对铁建公司国有资产保值增值状况进行监督、评价，协调铁建公司资产整合、收购、转让等有关事宜。

　　（三）铁建公司根据公司章程依法进行各项经营活动，在战略布局、项目决策、资产与资金管理、干部管理、目标考核等方面对其子公司进行统一管理。

　　五、公司治理结构

　　（一）党委。党委发挥领导核心作用，在公司法人治理结构中具有法定地位，党委研究讨论是董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序，重大问题应当经党委研究讨论后，再由董事会或经营管理层作出决定。党委成员5～7人，设党委书记1名（同时担任董事长），设党委副书记2名，其中1名党委副书记担任总经理。铁建公司成立纪委，设纪委书记1人（兼任党委委员）。

　　（二）董事会。董事会是铁建公司的决策机构，决定公司的重大事项。董事会由5～7名董事构成，设董事长1名。

　　董事会下设战略规划委员会、风险防控委员会和专家咨询委员会。专家咨询委员会由政府行业主管部门负责人和高端专业人才组建，负责对企业发展规划、运营方案、投资决策等重大问题提出专家咨询意见。

　　（三）监事会。监事会由5名监事构成。监事会依法行使职权，对铁建公司资产保值增值、重大经营活动实施监督。

　　（四）经营管理层。铁建公司设总经理1名，副总经理2～4名，财务总监1名。总经理对董事会负责，在董事会授权下，主持铁建公司的日常经营管理工作，参与企业的重大经营决策，组织和监控企业日常财务活动。

　　六、组织架构

　　铁建公司按照“精简、高效、务实”的原则，设立综合部、计划财务部、人力资源部、规划发展部、资本运营部、项目建设部、商业开发部等工作部门，具体可由经理层根据公司业务发展需要自行设置。

　　1.综合部。负责党务、行政、文秘、会议、档案、信访、工会、质量、安全、信息化及后勤保障工作；负责对外宣传和公关活动策划、实施；负责铁建公司的内部管理。

　　2.计划财务部。负责铁建公司资金计划的编制、债务规模的控制、财务报表的编制；负责组织财务核算和财务监管；负责制定纳税规划和财务信息研究；负责监督指导子公司财务工作。

　　3.人力资源部。负责根据业务发展需要，制定人力资源发展规划；负责建立科学完善的人事管理制度和绩效薪酬考评体系；负责用工招录、人才引进、干部选拔和考核管理；负责制定和实施人才提升计划；负责劳动合同管理及劳资纠纷的处理。

　　4.规划发展部。负责研究制定发展战略、中长期发展规划和年度工作计划；负责子公司年度投资规划及投资项目的审查、批复工作；负责公司重大决策、新项目投资、融资的风险评估和防控工作；协助、指导子公司、各部门建立健全风险防控体系和风险管理制度。

　　5.资本运营部。负责授信管理及债券、基金的发行等融资工作，指导子公司做好投资收益管理；根据发展规划和年度投资计划，拟定、实施筹资计划和资本运营计划；负责编制、下达和组织实施年度资产经营计划、国有资产保值增值计划；负责资产整合、管理工作；负责公司PPP项目运作。

　　6.项目建设部。负责铁路建设项目的设计、论证、研发、立项和招标等工作，指导子公司开展项目施工建设；组织指导商业类项目的可研、立项、招标、建设和施工等工作；负责建设项目的合同审查；监督指导建设项目的施工质量、环境保护、安全生产等工作。

　　7.商业开发部。负责铁路周边商业类项目的研发、设计、论证等工作，综合规划商业开发进度，制定商业开发计划；负责商业类项目招商引资，引进商业项目合作对象；指导子公司开展商业项目的开发、运营、日常维护和物业服务等工作。

　　子公司根据工作需要，参照公司框架设置内部管理机构，报铁建公司董事会批准。

　　七、干部任用管理

　　铁建公司干部任用管理按《公司法》及我市有关规定执行。党委班子和董事会成员实行委任制或选任制，对经理层成员实行委任制或聘任制。实行市场化选聘的总经理、副总经理由铁建公司党委会和董事会聘任（解聘），实行契约化管理，档案存放在市人力资源社会保障局，聘任（解聘）前分别报市政府国资委党委、市委组织部备案。铁建公司董事会成员、监事会成员的任用，按照《公司法》及公司章程等有关规定执行。

　　铁建公司董事会在市场化选聘高管过程中，市委组织部、市政府国资委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面进行把关，确保人选政治合格、作风过硬、廉洁从业。

　　八、考核管理

实行任期制（聘期制），任期（聘期）届满，经考核合格的可以连任（连聘）。党委班子成员任期综合考核评价周期为3年。董事会成员、经理层成员任期（聘期）为3年。

三门峡市人民政府              

2019年6月14日